Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Valora Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fun Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 9,44 | — | 47 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 9,46 | — | 47 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,6 mi | R$ 9,41 | — | 47 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 9,51 | — | 48 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 9,70 | — | 46 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 45,9 mi | R$ 9,90 | — | 45 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 9,93 | — | 43 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 9,78 | — | 40 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,3 mi | R$ 9,76 | — | 40 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 45,0 mi | R$ 9,71 | — | 40 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 9,82 | — | 40 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,3 mi | R$ 9,77 | — | 40 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Macro FI Financeiro - Ci Rf | R$ 43,8 mi | R$ 1,37 | — | 3 |
| Sparta Ans FIF Renda Fixa | R$ 43,8 mi | R$ 2,04 | — | 7 |
| Pxt Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 43,7 mi | R$ 1,18 | — | 2 |
| Valora Debêntures Incentivadas Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 43,7 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Crasso Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura Incentivado Crédito Privado | R$ 43,7 mi | R$ 1,15 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.