Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Valora Guardian III FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 104,86 | — | — | 1,31% | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 103,51 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 102,13 | — | — | 1,22% | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 100,89 | — | — | 0,89% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,31% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Moka Fund I FIDC | R$ 30,6 mi | R$ 19.824,97 | — | — |
| Evora FIDC | R$ 30,8 mi | R$ 1.032,09 | — | — |
| Dht Growth Capital FIDC Crédito Corporativo | R$ 30,9 mi | R$ 1.036,24 | — | — |
| Aspen Sub FIC de FIDC | R$ 30,1 mi | — | — | — |
| Justoo Crédito Judicial Privado FIDC | R$ 31,0 mi | R$ 1.202,56 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.