Fiis fundos imobiliários
Valora Imobiliário Multiestratégia Premium FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 396,1 mi | R$ 8,61 | 0,68% | 11.250 | -1,09% | 1 |
| mai/2026 | R$ 403,3 mi | R$ 8,76 | 0,89% | 11.250 | -1,37% | 1 |
| abr/2026 | R$ 412,6 mi | R$ 8,97 | 0,88% | 11.250 | -0,91% | 1 |
| mar/2026 | R$ 420,1 mi | R$ 9,13 | 0,97% | 11.250 | -0,44% | 1 |
| fev/2026 | R$ 424,0 mi | R$ 9,21 | 1,07% | 11.250 | 0,01% | 1 |
| jan/2026 | R$ 425,2 mi | R$ 9,24 | 1,18% | 11.250 | 0,35% | 1 |
| dez/2025 | R$ 428,7 mi | R$ 9,32 | 1,19% | 11.250 | 2,05% | 1 |
| nov/2025 | R$ 431,4 mi | R$ 9,37 | 1,10% | 11.250 | 4,23% | 1 |
| out/2025 | R$ 418,3 mi | R$ 9,09 | 1,09% | 11.250 | 0,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 420,6 mi | R$ 9,14 | 1,10% | 12.113 | 1,25% | 1 |
| ago/2025 | R$ 419,9 mi | R$ 9,12 | 1,10% | 12.028 | 1,05% | 1 |
| jul/2025 | R$ 420,1 mi | R$ 9,13 | 1,08% | 11.944 | 0,13% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Js Opportunities FII | R$ 396,5 mi | R$ 101,11 | 0,73% | 2 |
| 0RBA11 | R$ 400,3 mi | R$ 105,35 | 0,00% | 1 |
| RLMI11 | R$ 401,2 mi | R$ 262,33 | 3,93% | 1 |
| Quadrilátero FII - Responsabilidade Ilimitada | R$ 404,7 mi | R$ 15,99 | 0,17% | 102 |
| Ctn FII | R$ 385,7 mi | R$ 0,94 | 0,00% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.