Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Valora Ocean FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 2,07 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 2,05 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 55,6 mi | R$ 2,00 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,1 mi | R$ 1,96 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 1,95 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,6 mi | R$ 1,93 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 62,2 mi | R$ 1,92 | — | 16 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,0 mi | R$ 1,89 | — | 16 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,1 mi | R$ 1,87 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 1,85 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 66,5 mi | R$ 1,83 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,7 mi | R$ 1,81 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spectra Latin America Private Equity II FIF Multimercado | R$ 48,8 mi | R$ 73.497,75 | — | 3 |
| Lafuture FIF Multimercado | R$ 48,8 mi | R$ 3,72 | — | 2 |
| Upsala FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 48,7 mi | R$ 406,05 | — | 28 |
| Lutecia FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 48,7 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| XPA Trafalgar EVN Fundo de Investimento Multimercado | R$ 48,8 mi | R$ 646,13 | — | 201 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.