Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Valoriza FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ceres Asset Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 166,66 | — | — | -58,30% | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,8 mi | R$ 399,64 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 62,7 mi | R$ 820,22 | — | — | 1,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 71,0 mi | R$ 1.045,96 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 71,8 mi | R$ 1.029,46 | — | — | 1,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,4 mi | R$ 1.016,10 | — | — | 1,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,9 mi | R$ 1.000,73 | — | — | 1,54% | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 1.082,33 | — | — | 1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 1.067,51 | — | — | 1,68% | 1 |
| set/2025 | R$ 73,6 mi | R$ 1.049,83 | — | — | 1,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 1.033,20 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -58,30% | -58,30% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,65% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -10,06% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Multiplier FIDC | R$ 33,0 mi | R$ 455,61 | — | — |
| Pleno Invest FIDC | R$ 33,0 mi | — | — | — |
| Go.bank FIDC | R$ 33,0 mi | R$ 1.099,77 | — | — |
| Wall FI em Direitos Creditórios | R$ 33,1 mi | R$ 1.440,07 | — | — |
| Gpr FIDC | R$ 33,1 mi | R$ 1.092,03 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.