Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Vanguard FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ -694.042,53 | R$ -4,71 | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ -651.006,78 | R$ -4,41 | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ -602.873,74 | R$ -4,09 | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ -558.642,99 | R$ -3,79 | — | — | -102,68% | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 141,32 | — | — | -72,57% | 1 |
| jan/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 515,25 | — | — | -2,23% | 1 |
| dez/2025 | R$ 77,7 mi | R$ 527,01 | — | — | -1,30% | 1 |
| nov/2025 | R$ 78,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 78,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 79,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 79,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Trading I | R$ -669.555,74 | — | — | — |
| Jeitto FIDC | R$ -667.710,98 | — | — | — |
| FIDC Alvarinho | R$ -486.226,81 | — | — | — |
| Mixtel Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ -485.299,08 | — | — | — |
| Brasil Microcrédito FIDC | R$ -379.375,23 | R$ 0,10 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.