Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vanguard FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 1.283,03 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 1.288,36 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 1.260,60 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 1.246,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 1.233,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 1.202,06 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 1.184,36 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 1.174,73 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 1.164,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,6 mi | R$ 1.155,87 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 1.137,31 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 1.136,55 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Isabel FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 23,2 mi | R$ 168,87 | — | 3 |
| Iota FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 23,2 mi | R$ 102,80 | — | 2 |
| Whg Fhc FI Multimercado Crédito Privado | R$ 23,2 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Allenfeld FIF Multimercado | R$ 23,2 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
| Bali FIF Multimercado | R$ 23,1 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.