Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Varejo Energia II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 83,6 mi | R$ 1.106,29 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 1.089,59 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 1.073,86 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 1.058,16 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,4 mi | R$ 1.041,04 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 1.027,17 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,9 mi | R$ 1.011,23 | — | — | 1,12% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,19% | 0,19% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 38,08% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Larca Consignado III FI em Direitos Creditorios | R$ 83,6 mi | R$ 535,53 | — | — |
| Lcpf I FIDC | R$ 83,7 mi | R$ 1.377,72 | — | — |
| Davos FIDC | R$ 83,7 mi | — | — | — |
| Pcs III Feeder FIDC | R$ 83,9 mi | R$ 482,81 | — | — |
| Sl FIDC Multissetorial | R$ 83,3 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.