Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Vb II FIDC Financeiros
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Bluewave Asset LTDA
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 1.113,24 | — | — | 1,74% | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 1.094,17 | — | — | 1,41% | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 1.079,00 | — | — | 1,42% | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1.063,95 | — | — | 1,94% | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 1.043,73 | — | — | 1,09% | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 1.032,45 | — | — | 1,67% | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 3,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,74% | 1,74% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cheval FIDC | R$ 6,8 mi | R$ 791,61 | — | — |
| Caju Consignado Privado FIDC | R$ 6,8 mi | — | — | — |
| Bluefic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 6,8 mi | R$ 1.144,83 | — | — |
| Investcamp FIDC | R$ 6,8 mi | R$ 1.268,89 | — | — |
| Trentino FI em Direitos Creditório | R$ 6,8 mi | R$ 975,64 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.