Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ventor Dólar Hedge FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Ventor Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 24,22 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 58,2 mi | R$ 24,76 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,9 mi | R$ 24,64 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 24,41 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 59,7 mi | R$ 25,38 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,1 mi | R$ 25,97 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,7 mi | R$ 26,24 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,8 mi | R$ 27,55 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 63,3 mi | R$ 26,90 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 63,3 mi | R$ 26,89 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,5 mi | R$ 26,56 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 63,5 mi | R$ 26,97 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arpex FIF Multimercado | R$ 56,9 mi | R$ 0,80 | — | 1 |
| Js Estratégia Nvidia Master FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 56,9 mi | R$ 106,99 | — | 2 |
| Okeanos FI Multimercado Crédito Privado | R$ 57,0 mi | R$ 2,51 | — | 1 |
| G5 Carmel FIF Multimercado | R$ 57,0 mi | R$ 187,70 | — | 1 |
| Conquista FI Multimercado Crédito Privado | R$ 57,0 mi | R$ 1,64 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.