Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ventui FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 178,66 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 176,63 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 174,70 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 172,61 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,2 mi | R$ 170,85 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 169,21 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 167,97 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 166,10 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,7 mi | R$ 164,16 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,7 mi | R$ 162,44 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 36,3 mi | R$ 160,75 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,9 mi | R$ 158,96 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Kapitalo K10 Multimercado - Cic FIF | R$ 39,6 mi | R$ 14,85 | — | 110 |
| Altana FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 39,6 mi | R$ 3,95 | — | 1 |
| UBS Fhp FIF - Multimercado | R$ 39,6 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| UBS Glik FIF - Multimercado | R$ 39,6 mi | R$ 8,01 | — | 2 |
| Chameleon FIF Multimercado | R$ 39,6 mi | R$ 890,13 | — | 19 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.