Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Verde Am Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 9,26 | — | 364 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 9,21 | — | 370 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 9,18 | — | 382 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 9,82 | — | 381 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 9,86 | — | 375 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 10,02 | — | 369 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 9,71 | — | 367 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,6 mi | R$ 8,99 | — | 374 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 9,13 | — | 380 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 8,56 | — | 388 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 8,45 | — | 393 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 8,06 | — | 403 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vercelli FIF em Ações | R$ 15,5 mi | R$ 0,80 | — | 9 |
| Arx Long Term Master FIF em Ações | R$ 15,5 mi | R$ 2,81 | — | 1 |
| Classe a de Cotas em Ações do Velt Pipe Hedge FI Financeiro | R$ 15,5 mi | R$ 1,01 | — | 4 |
| Arx Long Term FIC FIF em Ações | R$ 15,5 mi | R$ 11,99 | — | 431 |
| Five FI em Ações | R$ 15,5 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.