Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Versa Fit Long Biased FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Versa Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 0,78 | — | 1.657 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 0,88 | — | 1.707 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 0,87 | — | 1.758 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 0,87 | — | 1.810 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 0,98 | — | 1.846 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 1,09 | — | 1.894 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 1,06 | — | 1.947 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 1,10 | — | 1.984 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,3 mi | R$ 1,22 | — | 2.036 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 1,21 | — | 2.094 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 1,23 | — | 2.149 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,3 mi | R$ 1,29 | — | 2.204 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Unique Star Investimentos FIF Multimercado | R$ 15,0 mi | R$ 205,78 | — | 1 |
| Aroeira FIC de FIF Multimercado - Cred Priv | R$ 15,0 mi | R$ 1,64 | — | 3 |
| Forpus 70 Previdenciário FIF Multimercado | R$ 15,0 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| São Pedro Fundo Incentivado de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 15,0 mi | R$ 1.709,69 | — | 1 |
| Ricca FI Multimercado | R$ 15,0 mi | R$ 98,86 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.