Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Versa Long Biased FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Versa Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 0,78 | — | 608 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 0,99 | — | 617 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 1,19 | — | 630 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 1,32 | — | 642 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 2,12 | — | 652 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 3,06 | — | 660 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 3,05 | — | 669 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,5 mi | R$ 3,25 | — | 676 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,1 mi | R$ 4,52 | — | 691 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 62,3 mi | R$ 4,56 | — | 706 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 4,74 | — | 717 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,5 mi | R$ 5,31 | — | 723 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Repadri I FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev | R$ 11,6 mi | R$ 159,64 | — | 1 |
| BB Multimercado Carbono Longo Prazo FIC FIF Responsabiilidade Limitada | R$ 11,6 mi | R$ 1,24 | — | 1.344 |
| BB Sabe FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 11,6 mi | R$ 1,45 | — | 3 |
| Unlock FIF Multimercado | R$ 11,6 mi | R$ 0,87 | — | 1 |
| UBS Jaguar FIF Multimercado | R$ 11,6 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.