Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Versatile FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 316,26 | — | — | -4,22% | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 349,32 | — | — | -2,95% | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,7 mi | R$ 359,93 | — | — | 0,80% | 1 |
| mar/2026 | R$ 61,8 mi | R$ 396,30 | — | — | 1,07% | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,4 mi | R$ 413,54 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 67,5 mi | R$ 418,74 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 74,1 mi | R$ 432,72 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,6 mi | R$ 452,41 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 89,3 mi | R$ 477,89 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 98,7 mi | R$ 501,06 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 109,5 mi | R$ 535,28 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | -4,22% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | -4,22% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sequoia Capital FIDC | R$ 48,1 mi | R$ 30.387,47 | — | — |
| Scorpius High Alpha FIC FIDC Segmento Financeiro | R$ 48,0 mi | R$ 1.000,00 | — | — |
| Montenegro FIDC | R$ 48,0 mi | — | — | — |
| PG2 FIC de FIDC | R$ 48,0 mi | R$ 1.073,78 | — | — |
| Navesa FIDC | R$ 48,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.