Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vértice B Multimesas FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 111,3 mi | R$ 1,06 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 116,8 mi | R$ 1,07 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 115,9 mi | R$ 1,04 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 114,2 mi | R$ 1,03 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 111,2 mi | R$ 1,00 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 117,5 mi | R$ 1,06 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 116,4 mi | R$ 1,05 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,5 mi | R$ 1,01 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 89,9 mi | R$ 1,01 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Crescimento Internacional Mult Investimento no Exterior FIF | R$ 111,2 mi | R$ 12,40 | — | 1 |
| BB Tulha Cheia Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 111,3 mi | R$ 1,02 | — | 16 |
| Classe Única do Brafincap FIF Multimercado | R$ 111,3 mi | R$ 15.803,31 | — | 1 |
| Capitânia Reit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 111,2 mi | R$ 1,82 | — | 1 |
| Bradesco Pgbl/vgbl RV30/05 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 111,4 mi | R$ 3,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.