Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 870,1 mi | R$ 10,26 | — | 225 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 873,2 mi | R$ 10,21 | — | 224 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 861,1 mi | R$ 10,15 | — | 224 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 919,8 mi | R$ 10,79 | — | 222 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 926,1 mi | R$ 10,71 | — | 217 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 908,3 mi | R$ 10,48 | — | 216 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 876,5 mi | R$ 10,38 | — | 211 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 840,9 mi | R$ 9,74 | — | 210 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 850,4 mi | R$ 9,75 | — | 207 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 814,7 mi | R$ 9,20 | — | 209 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 788,2 mi | R$ 8,90 | — | 207 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 767,9 mi | R$ 8,62 | — | 207 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Rv 100 Previnvest Previdenciário FIF em Ações | R$ 872,3 mi | R$ 7,74 | — | 18 |
| Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 867,7 mi | R$ 2,03 | — | 136 |
| Pedra Negra FIF | R$ 865,9 mi | R$ 1.026,17 | — | 1 |
| Tnad FIF | R$ 865,3 mi | R$ 219,94 | — | 4 |
| Stavanger FIF em Ações | R$ 876,9 mi | R$ 0,83 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.