Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vértice J China Ações USD Investimento no Exterior FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 7,63 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 7,64 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 7,68 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 7,57 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 7,44 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 8,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 8,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 8,42 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 8,19 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 8,51 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,6 mi | R$ 8,71 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 8,10 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb TIMOTEO5 Ações FIF | R$ 3,5 mi | R$ 14,89 | — | 1 |
| Valuation Ib FIF da Cic em Ações | R$ 3,4 mi | R$ 915,83 | — | 98 |
| Itaú Gh 2 FIF Ações | R$ 3,4 mi | R$ 2,21 | — | 2 |
| Rbc Classe de Investimento em Ações | R$ 3,5 mi | R$ 0,09 | — | 5 |
| Cs Evolution Ações Long Only FIC de FIF Ações | R$ 3,5 mi | R$ 2,17 | — | 19 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.