Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vértice Verde 14 Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,2 mi | R$ 26,29 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 26,04 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 26,22 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,7 mi | R$ 26,12 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 25,45 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,0 mi | R$ 25,43 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 25,07 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,3 mi | R$ 24,35 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 60,7 mi | R$ 24,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 23,86 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 59,2 mi | R$ 23,53 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,1 mi | R$ 23,07 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Special Opportunities FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 66,2 mi | R$ 1.034,53 | — | 37 |
| Real Investor Icatu Prev Qualificado FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 66,1 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Opportunity Maracaípe FIF Multimercado | R$ 66,2 mi | R$ 2,45 | — | 3 |
| Maranhão FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 66,2 mi | R$ 4,95 | — | 1 |
| Fsn Miami FIF Multimercado | R$ 66,2 mi | R$ 821,51 | — | 2.708 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.