Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vexty Cdi FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- F3 Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,43 bi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,44 bi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,41 bi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,37 bi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,35 bi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,31 bi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,30 bi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,30 bi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,19 bi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,17 bi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,13 bi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,10 bi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Régia Corporate II FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 3,43 bi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Caixa 200 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,42 bi | R$ 2,87 | — | 1 |
| Itaú Top Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic | R$ 3,42 bi | R$ 8,98 | — | 542 |
| Icatu Vanguarda Seg Soberano FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 3,44 bi | R$ 24,58 | — | 1 |
| Spx Seahawk Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 3,44 bi | R$ 2,17 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.