Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vexty Crédito Global com Hedge FIF Multimercado Créd Priv Invest no Exter
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- F3 Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 332,8 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 331,4 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 328,3 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 325,4 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 320,5 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 325,6 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 319,3 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 294,1 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 291,0 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 287,6 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 283,9 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 279,9 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Suez FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 332,6 mi | R$ 1,41 | — | 7 |
| Santander Pb Active Multimercado - Cic FIF | R$ 332,5 mi | R$ 12,26 | — | 501 |
| Polo Total Return I FIF Cic Multimercado | R$ 333,2 mi | R$ 41,92 | — | 16 |
| Santander Prev Pb Allocation Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 333,4 mi | R$ 23,18 | — | 1 |
| Prinz Pacific Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 333,5 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.