Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vexty Retorno Absoluto FIC de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 156,7 mi | R$ 3,64 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 156,7 mi | R$ 3,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 153,7 mi | R$ 3,59 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 152,8 mi | R$ 3,58 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,7 mi | R$ 3,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 150,0 mi | R$ 3,54 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 147,7 mi | R$ 3,50 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 143,8 mi | R$ 3,44 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 186,9 mi | R$ 3,41 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 183,9 mi | R$ 3,37 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 181,0 mi | R$ 3,32 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 176,9 mi | R$ 3,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lift Special Opportunities I FI Multimercado Crédito Privado | R$ 156,7 mi | R$ 1.237,73 | — | 25 |
| Odessa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 156,6 mi | R$ 4,91 | — | 1 |
| Évora II FI Multimercado | R$ 156,6 mi | R$ 1,5 mi | — | 1 |
| Arpoador FIF Multimercado | R$ 156,6 mi | R$ 1,10 | — | 4 |
| New Palestra FI Multimercado Crédito Privado | R$ 156,4 mi | R$ 1,17 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.