Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Via Capital Adamantus FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 1.499,11 | — | — | 1,36% | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 1.644,02 | — | — | 1,37% | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 1.621,17 | — | — | 1,39% | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 1.599,00 | — | — | 1,54% | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 1.574,76 | — | — | 1,26% | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 1.555,12 | — | — | 1,47% | 1 |
| dez/2025 | R$ 34,6 mi | R$ 1.532,52 | — | — | 1,55% | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 1.509,19 | — | — | 1,33% | 1 |
| out/2025 | R$ 31,2 mi | R$ 1.489,33 | — | — | 1,62% | 1 |
| set/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 1.465,63 | — | — | 1,55% | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 1.443,32 | — | — | 1,47% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,36% | 1,36% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -32,19% | -32,19% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Belat Brasil FIDC | R$ 9,7 mi | R$ 1.273,99 | — | — |
| Isimax FIDC | R$ 9,7 mi | — | — | — |
| Emp Solis FIC de FIDC | R$ 9,8 mi | R$ 1,15 | — | — |
| Wave FIC de FIDC | R$ 9,5 mi | R$ 2.987,38 | — | — |
| Synthéo FIDC | R$ 9,5 mi | R$ 1.186,37 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.