Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Via FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 208,0 mi | R$ 1,09 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 205,6 mi | R$ 1,08 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 202,7 mi | R$ 1,06 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 200,7 mi | R$ 1,05 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 200,8 mi | R$ 1,05 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 200,0 mi | R$ 1,05 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 198,3 mi | R$ 1,04 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 194,9 mi | R$ 1,02 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 101,1 mi | R$ 1,01 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 100,1 mi | R$ 1,00 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Palmer FIF Mult Créd Priv | R$ 208,0 mi | R$ 2,60 | — | 1 |
| Bradesco Vgbl - V4030 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 208,0 mi | R$ 9,39 | — | 1 |
| Sharp Estrategia Stb FIF Multimercado | R$ 208,1 mi | R$ 2,11 | — | 19 |
| Empiricus Fof Melhores Fundos Mult FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 207,9 mi | R$ 1,76 | — | 6.077 |
| Gal Café FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 208,3 mi | R$ 83,20 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.