Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vic Quadra Ts II FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 185,4 mi | R$ 2,88 | — | 117 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 176,1 mi | R$ 2,73 | — | 117 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 169,2 mi | R$ 2,63 | — | 117 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 169,4 mi | R$ 2,63 | — | 117 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 152,2 mi | R$ 2,36 | — | 116 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 150,5 mi | R$ 2,34 | — | 116 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 150,7 mi | R$ 2,34 | — | 115 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 153,0 mi | R$ 2,37 | — | 114 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 152,4 mi | R$ 2,37 | — | 113 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 152,5 mi | R$ 2,37 | — | 113 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 180,3 mi | R$ 2,80 | — | 112 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 181,1 mi | R$ 2,81 | — | 112 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv FIF | R$ 185,4 mi | R$ 16,07 | — | 1 |
| Atuarial Eletropaulo FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Créd Priv | R$ 185,4 mi | R$ 5,74 | — | 1 |
| Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado | R$ 185,3 mi | R$ 2,26 | — | 4 |
| Bradesco Alpina FIF - Cic Multimercado | R$ 185,5 mi | R$ 3,67 | — | 1 |
| UBS Evolution Macro Strategies II FIC de FIF Multimercado | R$ 185,5 mi | R$ 1,34 | — | 53 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.