Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vila Real 2 FIF Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 67,1 mi | R$ 280,13 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 284,08 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 283,94 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,1 mi | R$ 284,24 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 277,88 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 66,7 mi | R$ 278,77 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 278,91 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,8 mi | R$ 270,68 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 64,2 mi | R$ 269,62 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 263,49 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,0 mi | R$ 261,01 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,8 mi | R$ 255,90 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Favacho FIF Multimercado | R$ 67,1 mi | R$ 1,78 | — | 1 |
| Mura FIF Multimercado | R$ 67,1 mi | R$ 149,04 | — | 1 |
| Fzr FIF Multimercado | R$ 67,1 mi | R$ 1,99 | — | 2 |
| Pwm Quartzo FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 67,1 mi | R$ 2,43 | — | 1 |
| Preves I FI Multimercado Previdenciário | R$ 67,0 mi | R$ 1,14 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.