Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vila Real 3 FIF Inv em Infraestrutura Cic de Investimento em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 140,4 mi | R$ 111,61 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 139,1 mi | R$ 110,51 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 137,1 mi | R$ 108,92 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 136,2 mi | R$ 107,78 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 136,3 mi | R$ 107,85 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 136,1 mi | R$ 107,75 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 135,3 mi | R$ 107,12 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 132,4 mi | R$ 104,76 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 131,2 mi | R$ 103,81 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 130,0 mi | R$ 102,87 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 129,1 mi | R$ 102,15 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 126,7 mi | R$ 100,32 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Private Ativo FI Financeiro - Ci Rf | R$ 140,3 mi | R$ 18,04 | — | 142 |
| Cifrão Moeda FIF Renda Fixa Alm | R$ 140,6 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Trn Cash FI em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 140,3 mi | R$ 1,13 | — | 129 |
| Itaú Flexprev Index Juros Reais B5+ FIF Cic Renda Fixa | R$ 140,7 mi | R$ 12,34 | — | 1 |
| Bradesco Private Pb Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 140,8 mi | R$ 2,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.