Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinci Fapes FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Vinci Real Estate Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 117,21 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 85,3 mi | R$ 118,03 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 86,6 mi | R$ 119,86 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,7 mi | R$ 121,45 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 86,8 mi | R$ 120,13 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 87,2 mi | R$ 120,65 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,3 mi | R$ 119,51 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,0 mi | R$ 116,30 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 81,3 mi | R$ 112,51 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,3 mi | R$ 109,75 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 79,2 mi | R$ 109,67 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 77,2 mi | R$ 106,89 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Amw Alternativos FI Multimercado Crédito Privado | R$ 84,7 mi | R$ 1,67 | — | 6.941 |
| Bradesco FIC de FI Multimercado Pgbl - V15 Plus | R$ 84,7 mi | R$ 15,91 | — | 1 |
| Bradesco Máster Equity Hedge Prev Fife FI Financeiro Mult | R$ 84,6 mi | R$ 1,24 | — | 2 |
| Cjmz FIF Multimercado | R$ 84,8 mi | R$ 5,22 | — | 3 |
| Santander Go North American Equity Opportunities Reais Mult Ie FIF | R$ 84,5 mi | R$ 14,28 | — | 1.061 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.