Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinci Retorno Real FI Financeiro - Ci Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,6 mi | R$ 177,24 | — | 89 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 85,6 mi | R$ 175,68 | — | 94 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 92,6 mi | R$ 174,66 | — | 98 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 91,5 mi | R$ 172,26 | — | 95 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 90,5 mi | R$ 170,51 | — | 92 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,8 mi | R$ 162,51 | — | 97 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,7 mi | R$ 160,81 | — | 96 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,7 mi | R$ 161,36 | — | 97 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 86,5 mi | R$ 157,10 | — | 98 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 87,1 mi | R$ 157,98 | — | 101 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 86,4 mi | R$ 156,28 | — | 103 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,3 mi | R$ 156,75 | — | 109 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alvoradas FIF Multimercado | R$ 85,5 mi | R$ 1,13 | — | 4 |
| UBS 511 Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 85,6 mi | R$ 8,15 | — | 4 |
| Del Rey FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 85,5 mi | R$ 0,96 | — | 7 |
| BB Hrt Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 85,7 mi | R$ 1,74 | — | 3 |
| BB Joatinga FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 85,7 mi | R$ 3,19 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.