Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Vip II Fgts FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 58,3 mi | R$ 1.134,76 | — | — | 1,28% | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 1.120,38 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 56,7 mi | R$ 1.106,79 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 1.093,17 | — | — | 1,38% | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 1.078,25 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 54,4 mi | R$ 1.066,13 | — | — | 1,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,6 mi | R$ 1.052,17 | — | — | 1,39% | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,8 mi | R$ 1.037,73 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 52,2 mi | R$ 1.025,43 | — | — | 1,45% | 1 |
| set/2025 | R$ 34,4 mi | R$ 1.010,73 | — | — | 1,07% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,28% | 1,28% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,70% | 3,70% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fiem Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados XII | R$ 58,3 mi | R$ 166,02 | — | — |
| Fis em Direitos Creditórios Gcb Crédito Multiestratégia II | R$ 58,1 mi | R$ 1.057,71 | — | — |
| Legacy a FIDC | R$ 58,4 mi | R$ 1.907,20 | — | — |
| FIDC Fiserv | R$ 58,4 mi | — | — | — |
| Atlas Global FIC FIDC Multisegmentos | R$ 58,4 mi | R$ 28.059,01 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.