Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Virtus Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 99,5 mi | R$ 1,29 | — | 2.102 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 101,0 mi | R$ 1,28 | — | 2.237 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 110,1 mi | R$ 1,25 | — | 2.472 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 135,4 mi | R$ 1,24 | — | 3.058 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 173,7 mi | R$ 1,26 | — | 3.733 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 186,7 mi | R$ 1,27 | — | 3.990 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 191,7 mi | R$ 1,27 | — | 4.121 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 193,6 mi | R$ 1,23 | — | 4.298 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 219,7 mi | R$ 1,22 | — | 4.760 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 246,3 mi | R$ 1,21 | — | 5.194 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 261,9 mi | R$ 1,21 | — | 5.391 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 185,4 mi | R$ 1,18 | — | 3.743 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Global Dinâmico Infra Fiif em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 99,4 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| Cs Evolution 1735 FI em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado | R$ 99,7 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Western Asset Prev Credit Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 99,4 mi | R$ 68.940,33 | — | 8 |
| Kovr Capitalização FIF Renda Fixa | R$ 99,4 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Trend Pe XII FIC Renda Fixa Simples | R$ 99,8 mi | R$ 1,62 | — | 2.319 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.