Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vivest Caixa FIF - Ci Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,98 bi | R$ 348,97 | — | 16 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,94 bi | R$ 344,97 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,42 bi | R$ 341,18 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,39 bi | R$ 337,58 | — | 17 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,38 bi | R$ 333,98 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,36 bi | R$ 329,93 | — | 18 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,48 bi | R$ 326,68 | — | 18 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,46 bi | R$ 322,92 | — | 18 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,14 bi | R$ 319,04 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,30 bi | R$ 315,74 | — | 23 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,97 bi | R$ 311,77 | — | 24 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,72 bi | R$ 308,04 | — | 24 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Proprietário Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 5,04 bi | R$ 13,63 | — | 1 |
| Londres FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 5,04 bi | R$ 5,60 | — | 1 |
| Lisboa FIF Mult Cred Priv | R$ 4,87 bi | R$ 3,55 | — | 1 |
| FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cteep Crédito Privado | R$ 5,12 bi | R$ 3.880,70 | — | 1 |
| Classe Única Iceberg FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 4,84 bi | R$ 1,83 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.