Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vivest Juros Ativo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 104,0 mi | R$ 329,04 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 102,9 mi | R$ 325,34 | — | 14 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 101,8 mi | R$ 321,91 | — | 14 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 318,45 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 202,0 mi | R$ 315,30 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 199,6 mi | R$ 311,50 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 198,6 mi | R$ 308,45 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 200,5 mi | R$ 304,93 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 238,7 mi | R$ 301,31 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 238,8 mi | R$ 301,36 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 236,1 mi | R$ 297,95 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 368,4 mi | R$ 295,56 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Integral Prevunisul FIF Multimercado | R$ 104,0 mi | R$ 5,53 | — | 3 |
| Uniprev IV FIF Multimercado | R$ 104,1 mi | R$ 11,46 | — | 1 |
| Bradesco Pgbl - V40 Plus FI Financeiro - Cic Mult | R$ 104,0 mi | R$ 15,62 | — | 1 |
| Santander Pb Raf Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 103,9 mi | R$ 4,07 | — | 3 |
| Kinitro Eagle FI Multimercado | R$ 104,1 mi | R$ 2,13 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.