Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Vk Master FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 113,2 mi | R$ 1,38 | — | — | 1,69% | 1 |
| mai/2026 | R$ 111,4 mi | R$ 1,35 | — | — | 1,40% | 1 |
| abr/2026 | R$ 109,8 mi | R$ 1,33 | — | — | 1,13% | 1 |
| mar/2026 | R$ 108,6 mi | R$ 1,32 | — | — | 1,11% | 1 |
| fev/2026 | R$ 107,4 mi | R$ 1,31 | — | — | 1,06% | 1 |
| jan/2026 | R$ 106,3 mi | R$ 1,29 | — | — | 1,31% | 1 |
| dez/2025 | R$ 104,9 mi | R$ 1,28 | — | — | 1,55% | 1 |
| nov/2025 | R$ 98,3 mi | R$ 1,26 | — | — | 1,29% | 1 |
| out/2025 | R$ 90,9 mi | R$ 1,22 | — | — | 1,39% | 1 |
| set/2025 | R$ 90,9 mi | R$ 1,22 | — | — | 1,39% | 1 |
| ago/2025 | R$ 89,7 mi | R$ 1,21 | — | — | 1,42% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,69% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Crédito 180 FIDC | R$ 112,9 mi | R$ 1.173,25 | — | — |
| Jcw Crédito Estruturado FIC de Direitos Creditórios | R$ 113,6 mi | R$ 1,34 | — | — |
| Basã FIDC | R$ 113,7 mi | — | — | — |
| Square FIDC | R$ 112,7 mi | R$ 17.371,80 | — | — |
| Vinci Portfolio Credito III FIC de FIDC | R$ 113,9 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.