Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vokin Essencial Matterhorn Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 2,60 | — | 736 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 2,52 | — | 759 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 2,54 | — | 774 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 2,60 | — | 784 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 2,65 | — | 793 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,7 mi | R$ 2,81 | — | 816 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 2,82 | — | 822 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 2,67 | — | 826 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 2,74 | — | 854 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 2,56 | — | 869 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,2 mi | R$ 2,55 | — | 907 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 2,33 | — | 915 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dly FIF Multimercado | R$ 22,2 mi | R$ 2,03 | — | 4 |
| Riza Meyenii Imobiliario FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 22,2 mi | R$ 1,71 | — | 2 |
| Kinea Urano Multimercado -cic FIF Vértice S | R$ 22,2 mi | R$ 10,87 | — | 12 |
| UBS Talassa FIC de FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 22,2 mi | R$ 19,22 | — | 1 |
| FIF em Quotas de FI Multimercado Ágape | R$ 22,2 mi | R$ 3,26 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.