Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário Cic de Cia
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 116,85 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 117,09 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 122,41 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 129,51 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 132,83 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 139,15 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 136,41 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 125,82 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 122,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 120,93 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,7 mi | R$ 121,64 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 120,29 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Luminare Capital FI em Ações | R$ 10,4 mi | R$ 0,51 | — | 1 |
| Brasil Capital Brasilprev Fife FIF em Ações | R$ 10,4 mi | R$ 0,97 | — | 1 |
| Sharp Long Biased Ubsc FIF em Cotas de FI Financeiro em Ações | R$ 10,4 mi | R$ 1,12 | — | 4 |
| Amjd FIF em Ações | R$ 10,4 mi | R$ 2,76 | — | 5 |
| Oceana Long Biased Dbb FIC de FIF de Ações | R$ 10,3 mi | R$ 6,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.