Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vot II FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 4,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 79,2 mi | R$ 4,29 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,4 mi | R$ 4,25 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,3 mi | R$ 4,21 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 4,16 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 4,14 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 76,4 mi | R$ 4,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 75,3 mi | R$ 4,05 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 4,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,5 mi | R$ 3,96 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,6 mi | R$ 3,91 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,7 mi | R$ 3,87 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bcf 164 Mult Créd Priv FI FIF | R$ 79,7 mi | R$ 30,11 | — | 1 |
| Cibrius FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 79,7 mi | R$ 2,15 | — | 4 |
| BB Multimercado Multigestor Modulo Retorno Absoluto FIC FIF | R$ 79,7 mi | R$ 3,64 | — | 9 |
| Mapfre Corporate Governance Composto FIC FIF Multimercado | R$ 79,8 mi | R$ 7,08 | — | 1 |
| Tremezzo FIF Multimercado | R$ 79,6 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.