Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vp Equities FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 110,6 mi | R$ 1,22 | — | 350 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 109,2 mi | R$ 1,19 | — | 348 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 109,4 mi | R$ 1,20 | — | 346 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 113,1 mi | R$ 1,26 | — | 342 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 116,3 mi | R$ 1,26 | — | 351 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,4 mi | R$ 1,31 | — | 356 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 114,0 mi | R$ 1,27 | — | 350 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 101,1 mi | R$ 1,17 | — | 344 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 95,1 mi | R$ 1,16 | — | 339 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 88,2 mi | R$ 1,11 | — | 333 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 85,5 mi | R$ 1,10 | — | 325 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,3 mi | R$ 1,08 | — | 329 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Institucional Ibrx Alpha FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 110,5 mi | R$ 3,14 | — | 20 |
| Trend Ibovespa Máster Prev FIF em Ações | R$ 110,8 mi | R$ 1,72 | — | 2 |
| BTG Pactual Reference Ibovespa Indexado FIF de Ações | R$ 110,3 mi | R$ 1,84 | — | 1.081 |
| BB Top Ações Bolsas Europeias FIF em Ações | R$ 111,0 mi | R$ 2,25 | — | 1 |
| BB Ações Bolsas Europeias FIC FIF | R$ 111,0 mi | R$ 2,13 | — | 3.650 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.