Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vp Latache Special Situations FI em Cotas de FI Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 2,07 | — | 109 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 2,05 | — | 109 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 2,04 | — | 111 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 2,05 | — | 111 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,3 mi | R$ 2,27 | — | 112 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 2,25 | — | 113 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,8 mi | R$ 2,24 | — | 112 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 2,14 | — | 111 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 2,06 | — | 111 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 2,00 | — | 114 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,3 mi | R$ 2,02 | — | 114 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,8 mi | R$ 1,98 | — | 115 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Iu Western Asset Corporate Rv 25 FIF Multimercado | R$ 34,4 mi | R$ 11.285,21 | — | 1 |
| BB E3 FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 34,4 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Coretuba Icatu Previdência Qualificado FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 34,4 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Apex Long Biased C FIC de FIF Multimercado | R$ 34,4 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
| Itaú Private Polaris III Upfront FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 34,4 mi | R$ 1,14 | — | 134 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.