Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vp Root FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 1,34 | — | 156 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 1,32 | — | 149 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 1,30 | — | 147 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 1,28 | — | 138 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 1,26 | — | 137 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 1,25 | — | 135 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 1,23 | — | 134 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,6 mi | R$ 1,21 | — | 132 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 1,19 | — | 125 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 1,18 | — | 122 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 1,16 | — | 120 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 1,14 | — | 119 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Plus V20 FIF Cic Mult | R$ 27,9 mi | R$ 8,14 | — | 1 |
| Empiricus Money Rider Hf Global FIF Multimercado | R$ 27,9 mi | R$ 1,54 | — | 718 |
| Faroe FIF Mult Cred Priv | R$ 27,9 mi | R$ 1,90 | — | 1 |
| Commander Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 28,0 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| M Emerging Markets Debt Opportunities Classe de Investimento Mult Crédito Privado Ie | R$ 28,0 mi | R$ 138,14 | — | 271 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.