Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vp Strategy Allocation FI Multimercado FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 1,07 | — | 302 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,1 mi | R$ 1,09 | — | 290 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 1,07 | — | 286 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 1,04 | — | 292 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 1,05 | — | 294 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 1,08 | — | 297 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 1,09 | — | 298 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 1,12 | — | 296 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 1,09 | — | 293 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 1,09 | — | 289 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,5 mi | R$ 1,07 | — | 284 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 1,07 | — | 280 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Betel FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 37,9 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Araras FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 37,9 mi | R$ 5,82 | — | 4 |
| Fiji FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 37,9 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Bessaprev FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 37,9 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Castor FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 37,9 mi | R$ 1.205,88 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.