Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
W Invest FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 1.247,31 | — | — | 1,69% | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 1.226,56 | — | — | 1,62% | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 1.207,03 | — | — | 1,64% | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 1.187,61 | — | — | 1,81% | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 1.166,47 | — | — | 1,40% | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 1.149,39 | — | — | 1,74% | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 1.129,77 | — | — | 1,74% | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 1.109,58 | — | — | 1,57% | 1 |
| out/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 1.092,44 | — | — | 1,90% | 1 |
| set/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 1.072,03 | — | — | 1,82% | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 1.052,88 | — | — | 1,74% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -0,94% | -0,94% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prana Capital Private Credit FIDC Multicarteira Financeiro de Resplimitada | R$ 12,4 mi | R$ 1.110,66 | — | — |
| FIDC Tatuhy | R$ 12,2 mi | R$ 1.063,84 | — | — |
| Titano FIDC | R$ 12,1 mi | R$ 1.132,89 | — | — |
| Digital Sat FIDC | R$ 12,5 mi | R$ 1.049,09 | — | — |
| Alvorada FIC de FIDC Rl | R$ 12,5 mi | R$ 1.135,94 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.