Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Wellesley II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 0,56 | — | — | -1,15% | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 0,56 | — | — | -1,15% | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 0,57 | — | — | -1,12% | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 0,58 | — | — | -1,28% | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 0,58 | — | — | -1,05% | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 0,59 | — | — | -1,04% | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 0,60 | — | — | -1,43% | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 0,61 | — | — | -1,42% | 1 |
| out/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 0,61 | — | — | -1,20% | 1 |
| set/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 0,62 | — | — | -0,96% | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 0,63 | — | — | -0,98% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -1,15% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Parana Banco Consignado Inss IV FIDC | R$ 3,5 mi | R$ 1.000,00 | — | — |
| Distresswise FIDC | R$ 3,5 mi | R$ 208,21 | — | — |
| ENE2 Legal Claims FIDC de Classe Única Fechada | R$ 3,5 mi | R$ 1.405,81 | — | — |
| Acerto Grupo Inter FIDC - Não Padronizados | R$ 3,5 mi | R$ 314,60 | — | — |
| Actum Log FIDC | R$ 3,5 mi | R$ 1.052,98 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.