Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade LTDA
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 260,7 mi | R$ 231,10 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 273,4 mi | R$ 244,44 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 280,1 mi | R$ 239,42 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 262,2 mi | R$ 224,60 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 247,0 mi | R$ 212,33 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 263,6 mi | R$ 228,28 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 276,5 mi | R$ 234,41 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 273,0 mi | R$ 237,17 | — | 15 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 279,0 mi | R$ 229,41 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 278,8 mi | R$ 229,66 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 273,6 mi | R$ 222,63 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 266,8 mi | R$ 224,04 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FI em Ações Postal Brasil | R$ 260,6 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Tijuca FIF Ações | R$ 260,5 mi | R$ 1,87 | — | 17 |
| Squadra Ve I FIF em Ações | R$ 261,0 mi | R$ 643,17 | — | 4 |
| Gama 1 FI de Ações | R$ 259,9 mi | R$ 36,82 | — | 3 |
| Bram Crescimento FI Financeiro - Cia | R$ 261,5 mi | R$ 1,05 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.