Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Wellington Ventura Dominus Dolar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 158,44 | — | 95 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 167,65 | — | 97 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 164,37 | — | 99 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 154,33 | — | 100 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 145,98 | — | 103 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 156,92 | — | 103 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 161,14 | — | 105 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 163,06 | — | 106 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 157,79 | — | 109 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 157,99 | — | 109 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 153,21 | — | 111 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 154,21 | — | 114 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Brasil Capital Fie II FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 3,1 mi | R$ 0,92 | — | 1 |
| Occam a FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 3,1 mi | R$ 4,64 | — | 1 |
| Chicago FIF em Ações | R$ 3,1 mi | R$ 0,15 | — | 21 |
| Brasil Capital Fife FI Financeiro - Cia | R$ 3,1 mi | R$ 0,91 | — | 1 |
| Mopyatã FI em Ações Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | R$ 16.246,75 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.