Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Acoes Dividendos FIC Defif
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 22,88 | — | 180 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 22,82 | — | 180 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 22,72 | — | 181 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 24,46 | — | 182 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 24,51 | — | 182 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 25,11 | — | 183 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 23,75 | — | 184 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,8 mi | R$ 21,32 | — | 184 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 21,67 | — | 184 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 20,10 | — | 185 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 19,90 | — | 188 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 19,19 | — | 191 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Riza Lumen Long Only Master FI em Ações | R$ 20,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Riza Lumen Long Only FIC de FI em Ações Rl | R$ 20,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Pelorus FIF em Ações | R$ 19,9 mi | R$ 150,98 | — | 1 |
| Engelberg FIF em Ações | R$ 20,1 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
| BB Ações BRL Mirae Asset Asia Investimento no Exterior FIC FIF | R$ 20,1 mi | R$ 1,13 | — | 1.177 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.