Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 4,11 | — | 92 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 4,04 | — | 94 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 4,07 | — | 94 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 4,42 | — | 94 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 4,44 | — | 94 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 4,50 | — | 94 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 4,35 | — | 94 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 3,98 | — | 95 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 3,97 | — | 95 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 3,66 | — | 96 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 3,60 | — | 100 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 3,49 | — | 102 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Marataízes FIF em Ações | R$ 3,1 mi | R$ 5,72 | — | 6 |
| Vinci Mosaico Seleção FIF Cic em Ações | R$ 3,1 mi | R$ 12,71 | — | 36 |
| Absolute Pace Long Biased Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações | R$ 3,1 mi | R$ 1,31 | — | 8 |
| Pulse FIF em Ações | R$ 3,1 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Brasil Capital Fife FI Financeiro - Cia | R$ 3,1 mi | R$ 0,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.