Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Advantage Ipca FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 6.810,97 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 6.723,87 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 6.711,95 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 6.650,72 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 6.567,16 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 6.487,28 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 6.412,62 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 6.339,37 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 6.282,86 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 6.221,01 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 6.160,60 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 6.123,21 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dom Debêntures Incentivadas Classe Incentivada de Investimento em Infra Rf Cp | R$ 44,1 mi | R$ 1,18 | — | 3 |
| Ralia FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 44,1 mi | R$ 1,16 | — | 4 |
| Olph Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 44,1 mi | R$ 1,11 | — | 5 |
| Perennial Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 44,1 mi | R$ 105,86 | — | 3 |
| Itaú Verso B Renda Fixa FIF | R$ 44,2 mi | R$ 36,30 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.