Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 8,56 | — | 113 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 8,47 | — | 113 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 8,38 | — | 113 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 8,30 | — | 116 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 8,22 | — | 118 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 8,17 | — | 119 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 8,09 | — | 119 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 7,99 | — | 119 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 7,93 | — | 120 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 7,83 | — | 122 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 7,74 | — | 123 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 7,66 | — | 125 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Revali FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 3,0 mi | R$ 2,17 | — | 3 |
| Volare FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 3,0 mi | R$ 0,82 | — | 1 |
| Aquiraz FIC de FI Multimercado | R$ 3,0 mi | R$ 1,21 | — | 14 |
| Santander Pb Nambei III Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 3,0 mi | R$ 428,29 | — | 1 |
| Porto Trigono 70 Prev FIC de FI Multimercado | R$ 3,0 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.