Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Ativo Max FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 9.570,84 | — | 372 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 9.459,52 | — | 380 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 9.384,43 | — | 396 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 9.316,21 | — | 406 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 9.211,98 | — | 413 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 9.220,39 | — | 430 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 9.132,69 | — | 433 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,6 mi | R$ 8.978,62 | — | 435 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,4 mi | R$ 8.926,77 | — | 444 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,4 mi | R$ 8.808,31 | — | 457 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 36,9 mi | R$ 8.696,76 | — | 477 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 8.618,20 | — | 486 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Calamecca Investimento em Infra Rf FIF | R$ 35,3 mi | R$ 10,71 | — | 1 |
| Jls Infra FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infra Rf Crédito Privado | R$ 35,4 mi | R$ 1,19 | — | 3 |
| BB Canarinho Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra | R$ 35,3 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Santander Renda Fixa Master Curto Prazo - Cic FIF | R$ 35,3 mi | R$ 11,34 | — | 5 |
| Pso 1 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 35,3 mi | R$ 0,97 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.